Özet Bilgi | TRFHEKT82414 Finansman Bonosu İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.07.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 07.08.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 03.08.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 08.08.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.08.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 09.08.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 36 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 41,16 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFHEKT82414 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.11.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 8,9753 | 44.876.500 | | Evet | 2 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 8,9753 | 44.876.500 | | Evet | 3 | 08.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 8,9753 | 44.876.500 | | Evet | 4 | 07.08.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 8,9753 | 44.876.500 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.08.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | | 500.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | AA (Trk)/( Stabil Görünüm) | 16.09.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 500.000.000 TL nominal değerle 364 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT82414 olan finansman bonosu itfası 44.876.500 TL'lik faiziyle birlikte 07.08.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. |
|