Özet Bilgi | TRDBRKT42517 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5. Dönemsel Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 29.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 379 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.02.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 08.04.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.04.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.04.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT42517 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.05.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 5,8904 | 50 | 62,55 | 29.452.000 | | Evet | 2 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 5,6384 | 49 | 61,07 | 28.192.000 | | Evet | 3 | 20.08.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 5,1781 | 45 | 55,07 | 25.890.500 | | Evet | 4 | 01.10.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 5,063 | 44 | 53,61 | | | | 5 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 5,1781 | 45 | 55,07 | | | | 6 | 24.12.2024 | 23.12.2024 | 24.12.2024 | | | | | | | 7 | 04.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | | | | | | 8 | 18.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | | | | | | | 9 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000 -TL nominal tutarlı, 379 gün vadeli, TRDBRKT42517 ISIN kodlu kira sertifikalarının 5. dönem yıllık basit getiri oranı %45,00; dönemsel getiri oranı ise %5,1781 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|