Özet Bilgi | TRDBRKT12510 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9. Dönemsel Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 09.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 372 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 111.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 02.01.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.01.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 111.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.01.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT12510 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 3,5781 | 43,53 | 53,38 | 3.971.690,99 | | Evet | 2 | 05.03.2024 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 3,6607 | 41,76 | 50,7 | 4.063.376,98 | | Evet | 3 | 05.04.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 3,7373 | 44 | 54,04 | 4.148.402,99 | | Evet | 4 | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3,8747 | 44,2 | 54,28 | 4.300.916,99 | | Evet | 5 | 06.06.2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 3,6158 | 43,99 | 54,06 | 4.013.537,98 | | Evet | 6 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 3,8591 | 44,01 | 54,02 | 4.283.600,98 | | Evet | 7 | 07.08.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 3,6374 | 44,26 | 54,45 | 4.037.513,98 | | Evet | 8 | 06.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 3,6173 | 44,01 | 54,08 | 4.015.202,97 | | Evet | 9 | 08.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 3,8594 | 44,02 | 54,02 | | | | 10 | 08.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | | | | | | | 11 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | | | | | | | 12 | 09.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
|
TRDBRKT12510 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 9.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %44,02, 32 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,8594 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|