Özet Bilgi | TRDBRKT12528 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Derecelendirme notu güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 22.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 377 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 60.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.01.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.01.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 60.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.01.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT12528 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | - | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.02.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 3,5986 | 41,05 | 49,67 | 2.159.159,98 | | Evet | 2 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 3,7081 | 45,12 | 55,74 | | | | 3 | 16.04.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | | | | | | | 4 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | | | | | | | 5 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | | | | | | | 6 | 22.07.2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | | | | | | | 7 | 21.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | | | | | | | 8 | 23.09.2024 | 20.09.2024 | 23.09.2024 | | | | | | | 9 | 23.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | | | | | | | 10 | 22.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | | | | | | 11 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | | | | | | | 12 | 22.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Evet |
|
|
|
TRDBRKT12528 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 2.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %45,12; 30 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,7081 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|