Özet Bilgi | TRDBRKT92413 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6. Dönem Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Reyting notu güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.03.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.05.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 03.09.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.06.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 21.08.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.08.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.08.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT92413 | Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | - | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.10.2023 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 3,1068 | 27 | 30,45 | 6.213.600 | | Evet | 2 | 14.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 3,337 | 29 | 33,01 | 6.674.000 | | Evet | 3 | 26.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 4,3726 | 38 | 45,05 | 8.745.200 | | Evet | 4 | 06.02.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 4,6027 | 40 | 47,86 | 9.205.400 | | Evet | 5 | 19.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 4,8904 | 42,5 | 51,43 | | | | 6 | 30.04.2024 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | 5,063 | 44 | 53,61 | | | | 7 | 11.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 | | | | | | | 8 | 23.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | | | | | | 9 | 03.09.2024 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.09.2024 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT92413 ISIN kodlu kira sertifikalarının 6. dönem yıllık basit getiri oranı %44,00; dönemsel getiri oranı ise %5,0630 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|