06/11/2018-22:50:45
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 867.862.167 592.746.008 230.460.242 241.733.395 Satışların Maliyeti 17 -714.763.671 -513.254.315 -176.633.518 -213.212.290 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 153.098.496 79.491.693 53.826.724 28.521.105 BRÜT KAR (ZARAR) 153.098.496 79.491.693 53.826.724 28.521.105 Genel Yönetim Giderleri 18 -34.974.618 -31.572.593 -12.034.987 -10.268.871 Pazarlama Giderleri 18 -58.847.993 -43.249.957 -21.797.633 -15.195.483 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18 -2.018.710 -1.726.824 -442.730 -521.295 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 80.661.221 14.687.504 49.686.921 2.138.656 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -153.663.983 -16.376.170 -88.500.495 -6.050.006 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -15.745.587 1.253.653 -19.262.200 -1.375.894 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 291.224 11.102 2.250 6.360 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -297.170 -278.394 -297.170 -133.511 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -15.751.533 986.361 -19.557.120 -1.503.045 Finansman Gelirleri 22 127.070.766 24.287.674 93.465.789 5.482.946 Finansman Giderleri 23 -217.338.431 -69.353.778 -146.048.516 -21.817.521 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -106.019.198 -44.079.743 -72.139.847 -17.837.620 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 15.776.321 12.039.212 13.332.638 4.835.305 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -136.463 -106.620 -89.817 -15.842 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 15.912.784 12.145.832 13.422.455 4.851.147 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315 DÖNEM KARI (ZARARI) -90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 16 -90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -1,07430000 -0,38140000 -0,70010000 -0,15480000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571 Diğer Düzeltmeler 0 Transferler 58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.323.234 -32.040.531 -35.363.765 -35.363.765 Dönem Karı (Zararı) -32.040.531 -32.040.531 -32.040.531 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.323.234 -3.323.234 -3.323.234 Kar Payları 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -32.040.531 227.100.806 0 227.100.806 Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018 Transferler 0 0 46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.243.524 -90.242.877 -91.486.401 -91.486.401 Dönem Karı (Zararı) -90.242.877 -90.242.877 -90.242.877 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.243.524 -1.243.524 -1.243.524 Kar Payları 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -6.529.914 162.221.926 -60.331.989 -90.242.877 536.639.617 536.639.617 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.319.078 -28.999.663 Dönem Karı (Zararı) 16 -90.242.877 -32.040.531 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 197.770.286 57.350.181 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 25.280.222 17.774.235 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.080.259 2.333.808 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 4.080.259 2.333.808 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24.046.531 14.540.127 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -10.743.741 -7.297.212 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 34.790.272 21.837.339 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 149.131.267 29.629.700 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 -15.776.321 -12.039.212 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 5.946 267.292 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 5.946 267.292 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 11.002.382 4.844.231 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -120.589.079 -51.965.486 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.197.776 11.916.996 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7-15 -54.795.402 -15.237.131 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -173.020.088 -117.608.186 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 68.395.726 66.248.086 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 43.174.186 15.640.193 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.145.725 -12.925.444 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -2.145.725 -12.925.444 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13.061.670 -26.655.836 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -2.247.874 -1.529.967 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.009.534 -813.860 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -35.683.858 -20.954.665 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 386.368 21.123 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9-21 386.368 21.123 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -36.070.226 -20.975.788 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -8.995.362 -6.558.674 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -27.074.864 -14.417.114 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.030.313 -2.436.688 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 455.669.157 119.286.403 Kredilerden Nakit Girişleri 455.669.157 119.286.403 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -469.835.100 -109.649.000 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -469.835.100 -109.649.000 Ödenen Faiz -29.706.866 -19.310.052 Alınan Faiz 10.842.496 7.235.961 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -85.033.249 -52.391.016 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -85.033.249 -52.391.016 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 98.357.461 119.642.178 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 13.324.212 67.251.162 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.243.524 -3.323.234 -1.243.524 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -1.554.405 -4.154.043 -1.554.405 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 24 310.881 830.809 310.881 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 24 310.881 830.809 310.881 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.243.524 -3.323.234 -1.243.524 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -91.486.401 -35.363.765 -60.050.733 -13.002.315 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -91.486.401 -35.363.765 -60.050.733 -13.002.315 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 13.336.887 98.468.892 Ticari Alacaklar 322.366.319 325.294.511 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,26 861.985 2.344.615 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 321.504.334 322.949.896 Diğer Alacaklar 1.657.673 892.645 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.657.673 892.645 Stoklar 8 510.286.355 337.266.267 Peşin Ödenmiş Giderler 15 57.257.593 15.287.737 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 873.071 927.758 Diğer Dönen Varlıklar 15 52.280.442 40.165.237 ARA TOPLAM 958.058.340 818.303.047 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 958.058.340 818.303.047 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 186 186 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 186 186 Maddi Duran Varlıklar 9 562.676.988 569.283.614 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.887.729 65.883.413 Şerefiye 11 2.340.995 2.340.995 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 80.546.734 63.542.418 Peşin Ödenmiş Giderler 15 2.159.458 13.733 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 647.724.361 635.180.946 TOPLAM VARLIKLAR 1.605.782.701 1.453.483.993 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 383.789.531 243.575.134 Ticari Borçlar 364.169.450 296.879.346 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,26 209.403.304 209.917.665 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 154.766.146 86.961.681 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7 3.936.528 4.531.279 Diğer Borçlar 802.243 1.180.512 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 9.109 9.109 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 793.134 1.171.403 Türev Araçlar 28 320.429 0 Ertelenmiş Gelirler 15 65.380.518 30.505.046 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 23.937.558 18.427.376 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.862.630 3.107.996 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 21.074.928 15.319.380 ARA TOPLAM 842.336.257 595.098.693 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 842.336.257 595.098.693 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 189.010.000 189.175.667 Ertelenmiş Gelirler 15 10.192.334 642.247 Uzun Vadeli Karşılıklar 22.835.693 19.448.903 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 22.835.693 19.448.903 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 4.768.800 20.992.465 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 226.806.827 230.259.282 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.069.143.084 825.357.975 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16 536.639.617 628.126.018 Ödenmiş Sermaye 16 84.000.000 84.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 30.149.426 30.149.426 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 410.843.131 412.086.655 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 410.843.131 412.086.655 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 162.221.926 162.175.629 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 -60.331.989 -11.897.328 Net Dönem Karı veya Zararı 16 -90.242.877 -48.388.364 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 16 536.639.617 628.126.018 TOPLAM KAYNAKLAR 1.605.782.701 1.453.483.993 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718066 BIST